第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

原北京市地方金融监督管理局2024年机构改革后，更名为中共北京市委金融委员会办公室。中共北京市委金融委员会办公室部门是市委工作机关，负责统筹推动和协调本市地方金融相关工作，完成市委和市委金融委交办的任务。

（二）人员构成情况

原北京市地方金融监督管理局行政编制105人，实有人数105人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计6889.82万元，比上年减少299.42万元，下降4.35%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6812.95万元，比上年减少370.84万元，下降5.16%。

1.财政拨款收入6812.87万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6812.87万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.08万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计6804.44万元，比上年减少251.50万元，下降3.56%，其中：基本支出4188.30万元，占支出合计的61.55%；项目支出2616.14万元，占支出合计的38.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6889.75万元，比上年减少384.02万元，下降5.34%。主要原因：落实过“紧日子”要求，减少经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6804.44万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出19.56万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出429.54万元，占本年财政拨款支出6.31%；卫生健康支出283.32万元，占本年财政拨款支出4.16%；金融支出6072.02万元，占本年财政拨款支出89.24%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算19.56万元，比2023年度年初预算减少14.35万元，下降42.32%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算决算19.56万元，比2023年度年初预算减少14.35万元，下降42.32%。主要原因：厉行勤俭节约，减少培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算429.54万元，比2023年度年初预算增加4.72万元，增加1.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算429.54万元，比2023年度年初预算增加4.72万元，增加1.11%。主要原因：编制内人员变化，社会保障缴费基数调整。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算283.32万元，比2023年度年初预算减少28.89万元，下降9.25%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算283.32万元，比2023年度年初预算减少28.89万元，下降9.25%。主要原因：编制内人员变化，医疗保障缴费减少。

4、“金融支出”(类)2023年度决算6072.02万元，比2023年度年初预算减少383.13万元，下降5.94%。其中：

“金融部门行政支出”（款）2023年度决算4636.89万元，比2023年度年初预算减少739.69万元，下降13.76%。主要原因：编制内人员变动，社保缴费变动，以及落实过紧日子要求，压减一般性支出。

“金融部门监管支出”（款）2023年度决算857.20万元，比2023年度年初预算减少75.24万元，下降8.07%。主要原因：厉行节约，减少监管类项目经费支出。

“金融部门发展支出”（款）2023年度决算577.93万元，比2023年度年初预算增加119.59万元，增加26.09%。主要原因：增加安排金融业国际交流服务保障经费等。

5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少0.001万元，下降100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少0.001万元，下降100%。主要原因：以前年度信息化项目竣工结余。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4188.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数117.63万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算73.55万元增加44.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数98.92万元，比2023年度年初预算数47.95万元增加50.97万元。主要原因：根据履职需要增加金融发展及交流领域因公出国经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴沙特、阿联酋参加金融交流会，及北京市作为2024年sibos年会举办城市，赴加拿大参加sibos工作交流会。2023年度组织因公出国（境）团组5个、22人次，人均因公出国（境）费用4.50万元。

2.公务接待费。2023年度决算数1.88万元，比2023年度年初预算数2.00万元减少0.12万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待。2023年度公务接待费主要用于接待外省市到我市调研人员、金融机构有关人员、市、区有关部门人员等。公务接待83批次，公务接待342人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.83万元，比2023年度年初预算数23.60万元减少6.77万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数16.83万元，比2023年度年初预算数23.60万元减少6.77万元，主要原因：厉行节约，减少公车运维费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.89万元，公务用车维修5.23万元，公务用车保险0.00万元，车辆保险已于2022年缴纳，公务用车其他支出8.71万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.68万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计274.02万元，比上年增加36.12万元，增加原因：为保障履职增加安全生产和法律咨询费，并购置办公设备，增加资本性支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1495.10万元，其中：政府采购货物支出1.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1494.02万元。授予中小企业合同金额1452.93万元，占政府采购支出总额的97.17%，其中：授予小微企业合同金额918.52万元，占政府采购支出总额的61.43%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，中共北京市委金融委员会办公室共有车辆10台，共计230.78万元；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计569.78万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2346.95万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

12.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出(项)：反映金融部门其他用于监管方面的支出。

14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）